8月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0228，涨0.01%

发布日期：2024-08-23 07:07    点击次数：182

本站消息，8月9日，嘉实致元42个月定期债券最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.17元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实致元42个月定期债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比166.52%，现金占净值比3.35%。

该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.43%。

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